有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

新興国株式インデックスマザーファンド
投資状況

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	香港	41,149,974,939	21.53
	アメリカ	30,347,505,929	15.88
	韓国	24,947,979,757	13.05
	台湾	24,791,237,405	12.97
	インド	16,546,771,345	8.66
	ブラジル	8,697,039,024	4.55
	中国	8,025,802,639	4.20
	南アフリカ	6,257,967,471	3.27
	サウジアラビア	4,468,249,132	2.34
	タイ	3,237,806,721	1.69
	メキシコ	2,979,892,624	1.56
	マレーシア	2,653,860,185	1.39
	インドネシア	2,430,203,103	1.27
	フィリピン	1,258,492,896	0.66
	カタール	1,255,099,727	0.66
	ポーランド	1,190,992,882	0.62
	アラブ首長国連邦	976,317,976	0.51
	チリ	926,936,593	0.48
	クウェート	906,627,582	0.47
	トルコ	628,395,120	0.33
	ハンガリー	405,930,331	0.21
	コロンビア	311,163,956	0.16
	チェコ	200,422,631	0.10
	ギリシャ	182,100,297	0.10
	イギリス	116,897,709	0.06
	小計	184,893,667,974	96.74
投資証券	メキシコ	81,289,866	0.04
	南アフリカ	60,020,841	0.03
	小計	141,310,707	0.07
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	6,090,224,900	3.19
純資産総額		191,125,203,581	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	6,024,709,644	3.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
台湾	株式	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	半導体・半導体製造装置	5,337,000	1,239.16	6,613,406,052	2,241.73	11,964,113,010	6.26
香港	株式	TENCENT HOLDINGS LTD	メディア・娯楽	1,245,600	6,179.63	7,697,352,362	9,179.88	11,434,458,528	5.98
アメリカ	株式	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	小売	410,301	22,426.14	9,201,468,663	27,244.20	11,178,324,474	5.85
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,034,432	4,856.16	5,023,371,701	7,842.68	8,112,729,502	4.24
香港	株式	MEITUAN-CLASS B	小売	779,900	2,142.21	1,670,709,946	4,793.48	3,738,441,291	1.96
南アフリカ	株式	NASPERS LTD-N SHS	小売	94,519	21,195.92	2,003,417,286	24,162.56	2,283,821,009	1.19
アメリカ	株式	JD.COM INC-ADR	小売	187,394	5,609.19	1,051,129,839	9,550.51	1,789,709,545	0.94
アメリカ	株式	NIO INC - ADR	自動車・自動車部品	277,794	1,767.38	490,968,979	6,098.49	1,694,126,042	0.89
香港	株式	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	銀行	20,941,550	82.86	1,735,406,756	80.74	1,690,929,643	0.88
インド	株式	RELIANCE INDUSTRIES LTD	エネルギー	617,744	2,362.63	1,459,501,165	2,702.23	1,669,287,605	0.87
香港	株式	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	保険	1,307,000	1,090.14	1,424,825,326	1,259.03	1,645,554,824	0.86
アメリカ	株式	BAIDU INC - SPON ADR	メディア・娯楽	59,130	11,427.16	675,688,330	25,584.01	1,512,782,961	0.79
アメリカ	株式	PINDUODUO INC-ADR	小売	82,427	9,263.29	763,545,602	17,694.73	1,458,523,741	0.76
ブラジル	株式	VALE SA	素材	802,630	1,019.19	818,038,956	1,749.12	1,403,896,186	0.73
韓国	株式	SK HYNIX INC	半導体・半導体製造装置	118,440	8,258.94	978,189,788	11,525.10	1,365,032,844	0.71
インド	株式	INFOSYS LTD	ソフトウェア・サービス	739,819	1,088.47	805,274,234	1,837.72	1,359,586,091	0.71
インド	株式	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	銀行	369,329	2,522.86	931,766,867	3,493.07	1,290,095,743	0.68
韓国	株式	SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	179,039	4,215.09	754,666,437	7,083.71	1,268,262,145	0.66
香港	株式	XIAOMI CORP-CLASS B	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3,037,200	229.12	695,897,476	394.96	1,199,584,661	0.63
台湾	株式	HON HAI PRECISION INDUSTRY	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,713,272	301.76	818,762,802	442.00	1,199,279,790	0.63
アメリカ	株式	NETEASE INC-ADR	メディア・娯楽	90,194	8,058.58	726,835,661	12,249.23	1,104,807,520	0.58
台湾	株式	MEDIATEK INC	半導体・半導体製造装置	327,236	1,726.26	564,895,570	3,241.36	1,060,692,953	0.55
香港	株式	WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	662,000	662.11	438,322,050	1,446.40	957,519,448	0.50
インド	株式	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	ソフトウェア・サービス	203,868	2,992.80	610,137,407	4,603.03	938,410,928	0.49
香港	株式	IND & COMM BK OF CHINA-H	銀行	13,263,350	68.50	908,546,197	67.26	892,161,890	0.47
韓国	株式	NAVER CORP	メディア・娯楽	26,732	21,414.88	572,462,788	33,263.50	889,199,882	0.47
韓国	株式	LG CHEM LTD	素材	9,873	37,866.33	373,854,285	87,890.60	867,743,894	0.45
韓国	株式	SAMSUNG SDI CO LTD	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,913	30,751.25	366,339,710	71,867.90	856,162,293	0.45
インド	株式	ICICI BANK LTD	銀行	1,107,945	500.20	554,203,349	760.68	842,791,603	0.44
アメリカ	株式	SBERBANK PJSC -SPONSORED ADR	銀行	578,028	1,143.16	660,781,702	1,457.49	842,473,498	0.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 1月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	4.46
	素材	7.19
	資本財	2.54
	商業・専門サービス	0.26
	運輸	1.27
	自動車・自動車部品	3.74
	耐久消費財・アパレル	1.35
	消費者サービス	1.47
	メディア・娯楽	9.65
	小売	12.17
	食品・生活必需品小売り	1.14
	食品・飲料・タバコ	3.26
	家庭用品・パーソナル用品	1.02
	ヘルスケア機器・サービス	1.23
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3.19
	銀行	11.90
	各種金融	2.02
	保険	2.65
	不動産	1.80
	ソフトウェア・サービス	2.32
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.14
	電気通信サービス	2.25
	公益事業	1.84
	半導体・半導体製造装置	8.89
	小計	96.74
投資証券	―	0.07
合計		96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 3年 1月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	ニューヨーク証券取引所	MINI MS 2103	買建	847	アメリカドル	57,514,068.7	6,009,069,897	57,663,760	6,024,709,644	3.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。