有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)

外国株式インデックスマザーファンド
投資状況

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	アメリカ	544,385,534,855	67.69
	イギリス	34,556,900,058	4.30
	カナダ	25,931,151,229	3.22
	フランス	25,428,394,127	3.16
	スイス	24,938,144,166	3.10
	ドイツ	23,720,220,906	2.95
	オーストラリア	17,199,724,905	2.14
	オランダ	13,310,033,426	1.66
	スウェーデン	8,905,540,355	1.11
	香港	7,870,115,149	0.98
	デンマーク	6,358,937,024	0.79
	スペイン	6,120,937,626	0.76
	イタリア	4,697,958,915	0.58
	フィンランド	2,772,600,728	0.34
	シンガポール	2,333,034,187	0.29
	ベルギー	2,281,301,995	0.28
	アイルランド	1,772,186,884	0.22
	ノルウェー	1,492,251,072	0.19
	イスラエル	825,667,289	0.10
	ニュージーランド	722,343,117	0.09
	ルクセンブルグ	674,332,899	0.08
	オーストリア	473,386,395	0.06
	ポルトガル	432,352,077	0.05
	小計	757,203,049,384	94.16
投資証券	アメリカ	13,772,316,302	1.71
	オーストラリア	1,122,097,067	0.14
	イギリス	425,264,638	0.05
	シンガポール	394,903,989	0.05
	香港	292,318,248	0.04
	フランス	253,475,001	0.03
	オランダ	184,079,978	0.02
	カナダ	73,843,184	0.01
	小計	16,518,298,407	2.05
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	30,475,053,101	3.79
純資産総額		804,196,400,892	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 3年 1月29日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	19,604,602,386	2.44
	買建	カナダ	916,095,366	0.11
	買建	ドイツ	3,392,557,862	0.42
	買建	オーストラリア	1,121,420,300	0.14
	買建	イギリス	2,960,485,752	0.37
	買建	スイス	848,032,245	0.11

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 3年 1月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,662,208	9,379.17	24,969,324,702	14,323.16	38,131,239,656	4.74
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	1,119,058	20,354.84	22,778,252,551	24,963.40	27,935,499,639	3.47
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	66,271	277,307.63	18,377,454,525	338,266.53	22,417,261,713	2.79
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	61,931	156,070.05	9,665,574,363	193,622.33	11,991,224,891	1.49
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-CLASS A	メディア・娯楽	374,347	23,910.77	8,950,928,442	27,687.19	10,364,620,258	1.29
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	116,139	28,834.77	3,348,841,820	87,285.72	10,137,276,978	1.26
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	409,982	15,597.45	6,394,676,879	17,673.83	7,245,954,959	0.90
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	474,631	10,163.74	4,824,026,692	13,593.89	6,452,082,934	0.80
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	31,650	150,769.86	4,771,866,195	194,657.73	6,160,917,243	0.77
アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	ソフトウェア・サービス	262,522	19,900.46	5,224,310,839	20,710.02	5,436,837,341	0.68
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	448,893	12,377.87	5,556,341,902	12,070.92	5,418,552,659	0.67
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO/THE	家庭用品・パーソナル用品	387,799	12,681.60	4,917,914,366	13,620.01	5,281,827,344	0.66
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	218,208	19,683.68	4,295,137,714	24,129.65	5,265,283,976	0.65
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	96,084	39,736.63	3,818,055,169	54,542.73	5,240,684,553	0.65
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	148,057	31,445.16	4,655,676,475	35,329.91	5,230,840,781	0.65
アメリカ	株式	WALT DISNEY CO/THE	メディア・娯楽	281,515	12,480.60	3,513,477,446	17,958.02	5,055,452,676	0.63
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	167,616	25,767.87	4,319,107,865	29,050.66	4,869,356,097	0.61
アメリカ	株式	MASTERCARD INC - A	ソフトウェア・サービス	139,126	31,149.27	4,333,674,353	33,880.77	4,713,696,619	0.59
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	173,722	17,184.42	2,985,312,231	24,844.29	4,316,001,346	0.54
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	109,486	39,433.73	4,317,441,754	37,250.20	4,078,375,890	0.51
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	662,275	6,090.21	4,033,397,458	5,857.67	3,879,389,193	0.48
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	68,677	48,278.34	3,315,612,071	56,272.92	3,864,655,876	0.48
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,214,286	2,528.51	3,070,344,872	3,167.83	3,846,655,991	0.48
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	709,935	4,119.17	2,924,347,878	5,391.16	3,827,378,854	0.48
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	66,368	38,504.04	2,555,436,480	56,789.51	3,769,006,863	0.47
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	644,685	5,950.39	3,836,130,440	5,785.05	3,729,539,859	0.46
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	74,710	42,200.03	3,152,764,567	48,653.20	3,634,880,692	0.45
アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	275,702	10,293.14	2,837,840,494	12,578.34	3,467,875,480	0.43
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	346,173	9,722.15	3,365,548,713	9,731.69	3,368,850,642	0.42
アメリカ	株式	SALESFORCE.COM INC	ソフトウェア・サービス	141,737	20,876.89	2,959,028,241	23,664.72	3,354,166,419	0.42

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 3年 1月29日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	エネルギー	2.91
	素材	4.25
	資本財	6.13
	商業・専門サービス	1.07
	運輸	1.88
	自動車・自動車部品	2.18
	耐久消費財・アパレル	1.85
	消費者サービス	1.46
	メディア・娯楽	6.72
	小売	5.80
	食品・生活必需品小売り	1.38
	食品・飲料・タバコ	3.87
	家庭用品・パーソナル用品	1.81
	ヘルスケア機器・サービス	5.10
	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.72
	銀行	5.38
	各種金融	4.24
	保険	2.95
	不動産	0.42
	ソフトウェア・サービス	11.59
	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.19
	電気通信サービス	1.77
	公益事業	3.13
	半導体・半導体製造装置	4.35
	小計	94.16
投資証券	―	2.05
合計		96.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 3年 1月29日現在

資産の種類	地域	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額	簿価金額(円)	評価金額	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SP EMINI2103	買建	993	アメリカドル	188,676,941.14	19,712,966,810	187,639,762.5	19,604,602,386	2.44
	カナダ	モントリオール取引所	SP/TSE602103	買建	54	カナダドル	11,439,268.5	930,584,492	11,261,160	916,095,366	0.11
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	EURO ST 2103	買建	756	ユーロ	27,156,938.4	3,434,809,568	26,822,880	3,392,557,862	0.42
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI 200 2103	買建	85	オーストラリアドル	14,154,583.75	1,133,499,067	14,003,750	1,121,420,300	0.14
	イギリス	インターコンチネンタル取引所	FTSE100 2103	買建	319	イギリスポンド	21,089,447.8	3,020,852,502	20,668,010	2,960,485,752	0.37
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SWISS IX2103	買建	67	スイスフラン	7,230,183.95	849,474,311	7,217,910	848,032,245	0.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。