有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月18日-平成26年7月17日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

②株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)	171,977,968	243,211,242
	計	銘柄数:1	171,977,968	243,211,242
		組入時価比率:94.2%		100.0%
	投資信託受益証券合計			243,211,242
親投資信託受益証券	日本円	マネー・リクイディティ・マザーファンド	2,036,733	2,043,861
	計	銘柄数:1	2,036,733	2,043,861
		組入時価比率:0.8%		100.0%
	親投資信託受益証券合計			2,043,861
	合計			245,255,103

(注)1.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。

2.親投資信託受益証券及び投資信託受益証券の券面総額欄には、口数を表示しております。

2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表


該当事項はありません。



(参考)
当ファンドは、「マネー・リクイディティ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上された｢親投資信託受益証券｣は、当該マザーファンドの受益証券です。
マザーファンドの経理状況は参考情報であり、監査証明の対象ではありません。