有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ブラジル消費関連株オープン
該当事項はありません。

(参考)マネー・リクイディティ・マザーファンド
該当事項はありません。

(参考)BNPパリバ・ブラジル消費関連株式ファンド(適格機関投資家専用)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	ブラジルレアル	買建	150,000.00	6,820,500	6,810,000	3.04

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。