有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月20日-平成29年1月17日)

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【提出】
2017/04/14 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目
マネー・リクイディティ・マザーファンド
純資産額計算書
(平成29年 1月31日現在)


Ⅰ 資産総額167,795,638円
Ⅱ 負債総額230円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)167,795,408円
Ⅳ 発行済数量167,247,770口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0033円

IRBANK 採用情報

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