上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)（1544）の損益計算書

【提出】

2014年10月8日 9:28

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)

【閲覧】

個別決算

損益計算書（円）
勘定科目	自 2012年7月9日至 2013年7月8日	自 2013年7月9日至 2014年7月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	25,421,234	30,019,230
受取利息	10,305	12,964
有価証券売買等損益	515,062,298	112,489,557
派生商品取引等損益	7,686,620	2,359,677
その他収益	8,184	8,445
営業収益合計	548,188,641	144,889,873
営業費用
受託者報酬	485,904	649,969
委託者報酬	1,458,089	1,950,276
その他費用	966,426	1,224,589
営業費用合計	2,910,419	3,824,834
営業利益又は営業損失（△）	545,278,222	141,065,039
経常利益又は経常損失（△）	545,278,222	141,065,039
当期純利益又は当期純損失（△）	545,278,222	141,065,039
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	421,347,229	536,373,484
剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	22,580,508	26,038,784