1544 上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成25年 7月 8日現在 | 第4期 平成26年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,639,595 | 32,326,843 |
| 株式 | 1,455,840,150 | 1,567,922,800 |
| 投資証券 | 14,958,000 | 17,187,100 |
| 派生商品評価勘定 | 554,253 | 495,758 |
| 未収入金 | 14,027,003 | 13,780,239 |
| 未収配当金 | 1,307,824 | 1,483,025 |
| 未収利息 | 46 | 51 |
| 流動資産合計 | 1,514,326,871 | 1,633,195,816 |
| 資産合計 | 1,514,326,871 | 1,633,195,816 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 1,526,000 | 996,000 |
| 未払収益分配金 | 22,580,508 | 26,038,784 |
| 未払受託者報酬 | 485,904 | 649,969 |
| 未払委託者報酬 | 1,458,089 | 1,950,276 |
| その他未払費用 | 966,421 | 1,224,583 |
| 流動負債合計 | 27,016,922 | 30,859,612 |
| 負債合計 | 27,016,922 | 30,859,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,065,962,720 | 1,065,962,720 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 421,347,229 | 536,373,484 |
| (分配準備積立金) | 11,746 | 188,767 |
| 元本等合計 | 1,487,309,949 | 1,602,336,204 |
| 純資産合計 | 1,487,309,949 | 1,602,336,204 |
| 負債純資産合計 | 1,514,326,871 | 1,633,195,816 |
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