半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2011年 7月 8日) | 1,106 | 1,127 | 543.88 | 554.08 | ― |
| 第2計算期間末 | (2012年 7月 8日) | 964 | 986 | 474.18 | 484.78 | 474 |
| 第3計算期間末 | (2013年 7月 8日) | 1,487 | 1,509 | 731.12 | 742.22 | 719 |
| 第4計算期間末 | (2014年 7月 8日) | 1,602 | 1,628 | 787.67 | 800.47 | ― |
| 2014年 1月末日 | 1,550 | ― | 761.97 | ― | 746 | |
| 2月末日 | 1,542 | ― | 758.41 | ― | ― | |
| 3月末日 | 1,539 | ― | 756.54 | ― | 760 | |
| 4月末日 | 1,487 | ― | 731.06 | ― | ― | |
| 5月末日 | 1,539 | ― | 756.99 | ― | ― | |
| 6月末日 | 1,613 | ― | 792.97 | ― | ― | |
| 7月末日 | 509 | ― | 795.97 | ― | ― | |
| 8月末日 | 503 | ― | 786.36 | ― | ― | |
| 9月末日 | 527 | ― | 824.05 | ― | ― | |
| 10月末日 | 532 | ― | 831.28 | ― | ― | |
| 11月末日 | 565 | ― | 882.05 | ― | ― | |
| 12月末日 | 562 | ― | 878.43 | ― | ― | |
| 2015年 1月末日 | 563 | ― | 879.36 | ― | ― | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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