1544 上場インデックスファンド日本株式(MSCIジャパン)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月9日-平成26年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 4,800 | 6,131.00 | 29,428,800 | 6,137.00 | 29,457,600 | 5.78 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 22,300 | 625.00 | 13,937,500 | 615.60 | 13,727,880 | 2.69 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 1,700 | 7,537.00 | 12,812,900 | 7,572.00 | 12,872,400 | 2.52 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 2,800 | 3,575.00 | 10,010,000 | 3,654.00 | 10,231,200 | 2.01 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,200 | 4,275.00 | 9,405,000 | 4,260.00 | 9,372,000 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 39,900 | 204.00 | 8,139,600 | 201.50 | 8,039,850 | 1.58 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 1,900 | 3,676.00 | 6,984,400 | 3,652.00 | 6,938,800 | 1.36 |
| 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 2,000 | 3,390.00 | 6,780,000 | 3,444.50 | 6,889,000 | 1.35 |
| 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 2,000 | 3,304.00 | 6,608,000 | 3,392.00 | 6,784,000 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 1,400 | 4,684.00 | 6,557,600 | 4,727.00 | 6,617,800 | 1.30 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 8,000 | 767.00 | 6,136,000 | 808.70 | 6,469,600 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 1,000 | 6,224.00 | 6,224,000 | 5,997.00 | 5,997,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,300 | 4,433.00 | 5,762,900 | 4,330.50 | 5,629,650 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 300 | 17,635.00 | 5,290,500 | 17,990.00 | 5,397,000 | 1.06 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 3,800 | 1,353.00 | 5,141,400 | 1,415.00 | 5,377,000 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,400 | 2,139.00 | 5,133,600 | 2,186.00 | 5,246,400 | 1.03 |
| 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 2,000 | 2,498.00 | 4,996,000 | 2,547.50 | 5,095,000 | 1.00 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 3,000 | 1,651.00 | 4,953,000 | 1,666.00 | 4,998,000 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 600 | 8,140.00 | 4,884,000 | 8,322.00 | 4,993,200 | 0.98 |
| 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 2,700 | 1,765.00 | 4,765,500 | 1,824.00 | 4,924,800 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 700 | 6,512.00 | 4,558,400 | 6,860.00 | 4,802,000 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 3,800 | 1,240.00 | 4,712,000 | 1,257.50 | 4,778,500 | 0.94 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 700 | 6,146.00 | 4,302,200 | 6,580.00 | 4,606,000 | 0.90 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 100 | 43,750.00 | 4,375,000 | 45,245.00 | 4,524,500 | 0.89 |
| 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 1,200 | 3,670.41 | 4,404,500 | 3,742.00 | 4,490,400 | 0.88 |
| 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 300 | 14,976.66 | 4,493,000 | 14,750.00 | 4,425,000 | 0.87 |
| 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 4,300 | 989.00 | 4,252,700 | 1,022.00 | 4,394,600 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 900 | 4,732.16 | 4,258,950 | 4,788.00 | 4,309,200 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 住友不動産 | 不動産業 | 1,000 | 4,330.00 | 4,330,000 | 4,302.50 | 4,302,500 | 0.84 |
| 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 6,300 | 716.00 | 4,510,800 | 660.30 | 4,159,890 | 0.82 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/国外 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 鉱業 | 0.42 |
| 建設業 | 1.65 | ||
| 食料品 | 3.40 | ||
| 繊維製品 | 0.51 | ||
| パルプ・紙 | 0.16 | ||
| 化学 | 4.67 | ||
| 医薬品 | 4.81 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.75 | ||
| ゴム製品 | 0.97 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.77 | ||
| 鉄鋼 | 1.56 | ||
| 非鉄金属 | 0.88 | ||
| 金属製品 | 0.61 | ||
| 機械 | 4.86 | ||
| 電気機器 | 13.95 | ||
| 輸送用機器 | 13.07 | ||
| 精密機器 | 1.32 | ||
| その他製品 | 1.19 | ||
| 電気・ガス業 | 2.34 | ||
| 陸運業 | 4.40 | ||
| 海運業 | 0.33 | ||
| 空運業 | 0.21 | ||
| 情報・通信業 | 6.83 | ||
| 卸売業 | 4.23 | ||
| 小売業 | 3.08 | ||
| 銀行業 | 9.03 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.43 | ||
| 保険業 | 2.38 | ||
| その他金融業 | 1.41 | ||
| 不動産業 | 4.02 | ||
| サービス業 | 2.14 | ||
| 投資証券 | ― | ― | 0.98 |
| 合 計 | 98.36 |
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