半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月9日-平成27年7月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成26年 7月 8日現在 | 当中間計算期間末 平成27年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,326,843 | 7,690,186 |
| 株式 | 1,567,922,800 | 536,324,160 |
| 投資証券 | 17,187,100 | 6,490,600 |
| 派生商品評価勘定 | 495,758 | - |
| 未収入金 | 13,780,239 | - |
| 未収配当金 | 1,483,025 | 686,670 |
| 未収利息 | 51 | 13 |
| 前払金 | - | 219,000 |
| 流動資産合計 | 1,633,195,816 | 551,410,629 |
| 資産合計 | 1,633,195,816 | 551,410,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 152,962 |
| 前受金 | 996,000 | - |
| 未払収益分配金 | 26,038,784 | - |
| 未払受託者報酬 | 649,969 | 133,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,950,276 | 401,446 |
| その他未払費用 | 1,224,583 | 232,143 |
| 流動負債合計 | 30,859,612 | 920,309 |
| 負債合計 | 30,859,612 | 920,309 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,065,962,720 | 335,686,976 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 536,373,484 | 214,803,344 |
| (分配準備積立金) | 188,767 | 188,767 |
| 元本等合計 | 1,602,336,204 | 550,490,320 |
| 純資産合計 | 1,602,336,204 | 550,490,320 |
| 負債純資産合計 | 1,633,195,816 | 551,410,629 |
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