いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
通期
全期間

個別

2011年2月15日: 10億831万
2011年8月17日: -2億6235万
2012年2月17日 -298.65%: -10億4590万
2012年8月17日 -47.88%: -15億4664万
2013年2月17日: 12億4735万
2013年8月19日 +206.19%: 38億1929万

個別

2013年8月19日: 38億1929万
2014年2月19日 -68.78%: 11億9251万
2014年8月18日 -2.26%: 11億6560万
2015年2月18日 -77.33%: 2億6428万
2015年8月17日 +180.5%: 7億4131万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2023年8月18日至 2024年8月19日	第15期自 2024年8月20日至 2025年8月18日
経常利益又は経常損失(△)	190,462,666	783,788,843
当期純利益又は当期純損失(△)	190,462,666	783,788,843
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,782,776	21,312,819
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,833,295,669	1,830,310,759

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#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)

税引前当期純利益		1,224,958	3,207,397
法人税、住民税及び事業税		516,357	1,385,911
	法人税等計	468,191	1,086,152
当期純利益		756,767	2,121,244

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2023年1月1日(自 2024年1月1日至 2023年12月31日)至 2024年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業外収益受取利息 ※130,41618,222保険配当金5,2435,662投資有価証券損益-221ヘッジコスト配賦利益38,93947,513雑益168168営業外収益計74,76871,789営業外費用支払利息2-為替換算差損9,81177,666固定資産除却損125-雑損-37営業外費用計9,93977,703経常利益1,224,9583,207,397税引前当期純利益1,224,9583,207,397法人税、住民税及び事業税516,3571,385,911法人税等調整額△48,166△299,758法人税等計468,1911,086,152当期純利益756,7672,121,244

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)
当期変動額
	当期純利益	756,767	756,767	756,767
	剰余金の配当	-	-	-

e border="0" width="662">前事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

53,031円10銭(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
	前事業年度(自 2023年1月1日至 2023年12月31日)	当事業年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日)
当期純利益(千円)	756,767	2,121,244
普通株式に係る当期純利益(千円)	756,767	2,121,244
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-

e border="0" width="616">2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎
前事業年度

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#5 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第14期自 2023年8月18日至 2024年8月19日

第15期自 2024年8月20日至 2025年8月18日

分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(27,772,015円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(73,317,104円)、信託約款に規定される収益調整金(514,249,429円)及び分配準備積立金(1,214,972,211円)より分配対象収益は1,830,310,759円(1万口当たり36,427.61円)ですが、分配を行っておりません。

分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,535,482円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(719,940,542円)、信託約款に規定される収益調整金(485,811,200円)及び分配準備積立金(1,229,722,433円)より分配対象収益は2,478,009,657円(1万口当たり52,646.12円)ですが、分配を行っておりません。

e border="0" width="643">第14期
自 2023年8月18日

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