いちよし・インベスコ中小型成長株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 150,806,686 | 152,291,658 |
| 株式 | 2,691,132,700 | 2,710,129,700 |
| 未収入金 | 2,883,180 | 5,249,697 |
| 未収配当金 | 2,849,342 | 3,064,308 |
| 流動資産計 | 2,847,671,908 | 2,870,735,363 |
| 資産の部合計 | 2,847,671,908 | 2,870,735,363 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 7,532,135 |
| 未払解約金 | 13,812,787 | 32,177,334 |
| 未払受託者報酬 | 689,065 | 842,488 |
| 未払委託者報酬 | 23,428,189 | 28,644,486 |
| 未払利息 | 413 | 417 |
| その他未払費用 | 942,155 | 864,545 |
| 流動負債計 | 38,872,609 | 70,061,405 |
| 負債の部合計 | 38,872,609 | 70,061,405 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 729,522,747 | 631,390,452 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,079,276,552 | 2,169,283,506 |
| （分配準備積立金） | 1,555,480,563 | 1,531,698,915 |
| 元本等合計 | 2,808,799,299 | 2,800,673,958 |
| 純資産の部合計 | 2,808,799,299 | 2,800,673,958 |
| 負債・純資産合計 | 2,847,671,908 | 2,870,735,363 |
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