剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第11期自 2020年8月18日至 2021年8月17日	第12期自 2021年8月18日至 2022年8月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		67,757,671	17,296,207
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,079,276,552	2,169,283,506
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,757,884	1,016,782
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,757,884	1,016,782
剰余金減少額又は欠損金増加額		283,016,529	160,219,637
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	283,016,529	160,219,637
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,169,283,506	2,014,169,349

2022/11/15 9:06

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)
		株主資本
		資本金	資本剰余金		利益剰余金		株主資本合計
			資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金	利益剰余金合計
					繰越利益剰余金
当期首残高		4,000,000	1,406,953	1,406,953	1,276,443	1,276,443	6,683,396

e border="0" width="662">前事業年度(自 2020年1月1日 至 2020年12月31日)(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金資本剰余金
合計その他利益

2022/11/15 9:06

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2022年6月30日)科目内訳金額  (資産の部)流動資産預金2,663,206前払費用66,479未収入金483,394未収委託者報酬722,304未収運用受託報酬378,227未収投資助言報酬19,635短期貸付金1,500,000その他の流動資産118流動資産計5,833,365固定資産有形固定資産 ※1建物附属設備94,266器具備品61,412建設仮勘定48リース資産3,701159,429無形固定資産ソフトウェア34,643ソフトウェア仮勘定36,112電話加入権5,932のれん199,828顧客関連資産1,071,1721,347,690投資その他の資産投資有価証券4,227差入保証金383,237繰延税金資産490,421その他の投資3,273881,160固定資産計2,388,280資産合計8,221,645 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	222,772	222,772
		利益剰余金合計		222,772

e border="0" width="633">(単位:千円)当中間会計期間(2022年6月30日)科目内訳金額  (負債の部)流動負債預り金49,696リース債務3,062未払金未払償還金57未払手数料178,465その他未払金311,993490,517未払費用175,460未払法人税等32,711未払消費税等 ※257,943賞与引当金608,155その他の流動負債19,054流動負債計1,436,602固定負債長期預り金117,535リース債務1,022退職給付引当金815,250役員退職慰労引当金95,404資産除去債務124,660固定負債計1,153,872負債合計2,590,475  (純資産の部)株主資本資本金4,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金222,772222,772利益剰余金合計222,772株主資本合計5,629,726評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,444評価・換算差額等合計1,444純資産合計5,631,170負債・純資産合計8,221,645 
 

2022/11/15 9:06

#4 注記表（連結）

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="643">第11期

2022/11/15 9:06

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
	資本金			4,000,000		4,000,000
	資本剰余金
		資本準備金	1,406,953	1,406,953	1,406,953	1,406,953
		資本剰余金合計		1,406,953		1,406,953
	利益剰余金
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金	1,229,257	1,229,257	1,206,386	1,206,386
		利益剰余金合計		1,229,257		1,206,386

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年12月31日)(2021年12月31日)科目内訳金額内訳金額  (負債の部)流動負債預り金47,39939,064リース債務3,0513,058未払金未払償還金2757未払手数料127,387213,983その他未払金274,590402,005622,062836,104未払費用220,685266,286未払法人税等59,737181,496未払消費税等8,460187,182賞与引当金1,339,0321,572,709その他の流動負債23,80024,402流動負債計2,104,1713,110,304固定負債長期預り金117,535117,535リース債務5,6132,554退職給付引当金776,659805,942役員退職慰労引当金76,53589,141資産除去債務81,946124,686固定負債計1,058,2891,139,860負債合計3,162,4614,250,164  (純資産の部)株主資本資本金4,000,0004,000,000資本剰余金資本準備金1,406,9531,406,9531,406,9531,406,953資本剰余金合計1,406,9531,406,953利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金1,229,2571,229,2571,206,3861,206,386利益剰余金合計1,229,2571,206,386株主資本合計6,636,2106,613,339評価・換算差額等その他有価証券評価差額金9771,650評価・換算差額等合計9771,650純資産合計6,637,1876,614,989負債・純資産合計9,799,64910,865,154

2022/11/15 9:06