有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年8月18日-令和3年8月17日)
(1)【投資状況】(2021年9月30日現在)
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,988,161,100 | 96.23 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 116,764,252 | 3.76 | |
| 合 計(純資産総額) | 3,104,925,352 | 100.00 | |
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