HSBCブラジル株式オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 44,828,175 | 68,488,563 |
| 流動資産計 | 44,828,175 | 68,488,563 |
| 資産の部合計 | 44,828,175 | 68,488,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,222 | 28,389 |
| 未払委託者報酬 | 243,971 | 326,352 |
| その他未払費用 | 39,610 | 52,511 |
| 流動負債計 | 304,803 | 407,252 |
| 負債の部合計 | 304,803 | 407,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,440,527 | 80,856,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,845 | -12,775,639 |
| （分配準備積立金） | 2,969,157 | 2,956,753 |
| 元本等合計 | 44,523,372 | 68,081,311 |
| 純資産の部合計 | 44,523,372 | 68,081,311 |
| 負債・純資産合計 | 44,828,175 | 68,488,563 |
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