HSBCブラジル株式オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月17日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 44,828,175 | 68,488,563 |
| 流動資産計 | 44,828,175 | 68,488,563 |
| 資産の部合計 | 44,828,175 | 68,488,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 21,222 | 28,389 |
| 未払委託者報酬 | 243,971 | 326,352 |
| その他未払費用 | 39,610 | 52,511 |
| 流動負債計 | 304,803 | 407,252 |
| 負債の部合計 | 304,803 | 407,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,440,527 | 80,856,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,845 | -12,775,639 |
| （分配準備積立金） | 2,969,157 | 2,956,753 |
| 元本等合計 | 44,523,372 | 68,081,311 |
| 純資産の部合計 | 44,523,372 | 68,081,311 |
| 負債・純資産合計 | 44,828,175 | 68,488,563 |
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