有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数 (口)	解約口数 (口)	発行済み口数 (口)
第1計算期間	2010年7月30日～2011年7月22日	69,270,039	121,780	69,148,259
第2計算期間	2011年7月23日～2012年7月23日	17,947,793	41,743,501	45,352,551
第3計算期間	2012年7月24日～2013年7月22日	―	471,688	44,880,863
第4計算期間	2013年7月23日～2014年7月22日	―	440,336	44,440,527

(注1)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
(注2)第1期の設定口数には当初の設定口数を含みます。
(参考)
HSBC ブラジル マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	69,675,430,642	96.29
	バミューダ諸島	757,608,299	1.05
	小計	70,433,038,941	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,930,377,704	2.67
合計(純資産総額)		72,363,416,645	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	155,595,000	△0.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ブラジル	株式	CCR SA	運輸	7,207,798	801.45	5,776,711,330	910.72	6,564,293,002	9.07
2	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	銀行	2,812,009	1,398.72	3,933,221,664	1,826.99	5,137,534,819	7.10
3	ブラジル	株式	ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU-PR	各種金融	7,407,023	381.51	2,825,868,159	492.16	3,645,507,103	5.04
4	ブラジル	株式	AMBEV SA	食品・飲料・タバコ	4,271,300	784.76	3,351,980,230	756.07	3,229,440,233	4.46
5	ブラジル	株式	BRF SA	食品・飲料・タバコ	1,090,927	2,092.76	2,283,048,389	2,733.55	2,982,105,683	4.12
6	ブラジル	株式	BRADESPAR SA -PREF	各種金融	3,161,211	893.58	2,824,826,537	942.66	2,979,972,451	4.12
7	ブラジル	株式	TOTVS SA	ソフトウェア・サービス	1,394,738	1,599.66	2,231,113,563	1,904.78	2,656,671,837	3.67
8	ブラジル	株式	ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	運輸	3,768,628	631.99	2,381,754,053	651.44	2,455,038,793	3.39
9	ブラジル	株式	BRADESCO PN - ADR	銀行	1,324,748	1,407.75	1,864,916,382	1,846.57	2,446,242,564	3.38
10	ブラジル	株式	SAO MARTINHO SA	食品・飲料・タバコ	1,179,341	1,428.35	1,684,517,614	2,068.68	2,439,683,857	3.37
11	ブラジル	株式	VALE SA	素材	1,788,106	1,435.76	2,567,296,435	1,357.97	2,428,210,398	3.36
12	ブラジル	株式	BRADESCO PN	銀行	1,296,930	1,421.40	1,843,469,271	1,845.05	2,392,907,181	3.31
13	ブラジル	株式	PETROBRAS ON	エネルギー	2,326,116	694.96	1,616,564,554	993.13	2,310,147,214	3.19
14	ブラジル	株式	PETROBRAS ON - ADR	エネルギー	1,160,519	1,367.29	1,586,769,737	1,983.50	2,301,899,649	3.18
15	ブラジル	株式	CIELO SA	各種金融	1,113,600	1,652.91	1,840,680,576	1,918.20	2,136,117,542	2.95
16	ブラジル	株式	ITAU UNIBANCO HOLDING SA-ADR	銀行	1,078,931	1,378.79	1,487,629,851	1,817.52	1,960,983,850	2.71
17	ブラジル	株式	MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARI	資本財	1,841,200	1,259.82	2,319,586,108	1,017.67	1,873,741,369	2.59
18	ブラジル	株式	DURATEX SA	素材	3,850,095	503.82	1,939,786,716	455.59	1,754,072,481	2.42
19	ブラジル	株式	SAO CARLOS EMPREENDIMENTOS	不動産	1,017,209	1,496.87	1,522,638,790	1,708.46	1,737,871,060	2.40
20	ブラジル	株式	AREZZO INDUSTRIA E COMERCIO	耐久消費財・アパレル	1,038,400	1,203.33	1,249,545,141	1,488.54	1,545,705,128	2.14
21	ブラジル	株式	BANCO DO BRASIL SA	銀行	898,900	1,039.02	933,981,647	1,539.93	1,384,250,268	1.91
22	ブラジル	株式	PETROBRAS PN	エネルギー	1,180,500	779.63	920,361,274	1,055.64	1,246,183,020	1.72
23	ブラジル	株式	TIM PARTICIPACOES SA	電気通信サービス	2,056,327	544.02	1,118,693,296	570.87	1,173,913,901	1.62
24	ブラジル	株式	BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	保険	659,500	1,118.14	737,416,628	1,620.96	1,069,025,099	1.48
25	ブラジル	株式	GERDAU SA - PREF	素材	1,470,267	669.49	984,340,816	595.41	875,423,437	1.21
26	ブラジル	株式	METALURGICA GERDAU SA-PREF	素材	1,199,000	794.50	952,615,092	717.65	860,462,350	1.19
27	ブラジル	株式	EMBRAER SA	資本財	813,200	928.31	754,905,758	994.98	809,123,428	1.12
28	ブラジル	株式	VALID SOLUCOES SA	商業・専門サービス	439,177	1,578.83	693,385,823	1,782.54	782,854,961	1.08
29	ブラジル	株式	BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL PFD B	銀行	1,075,028	581.52	625,158,883	704.68	757,557,181	1.05
30	バミューダ諸島	株式	COSAN LIMITED-CLASS A SHARES	食品・飲料・タバコ	487,500	1,169.14	569,960,528	1,439.91	701,956,710	0.97

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	20.13
		食品・飲料・タバコ	13.71
		運輸	12.46
		各種金融	12.41
		素材	10.02
		エネルギー	8.10
		資本財	4.56
		ソフトウェア・サービス	3.67
		不動産	2.40
		耐久消費財・アパレル	2.14
		商業・専門サービス	1.86
		電気通信サービス	1.67
		保険	1.48
		ヘルスケア機器・サービス	1.43
		消費者サービス	0.95
		メディア	0.35
		公益事業	0.00
合計			97.33

(注)業種分類は、世界産業分類基準(GICS)に基づいています。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,500,000.00	155,607,000	155,595,000	△0.22

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。