有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)

【提出】
2015/10/16 9:19
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順位国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託受益証券HSBC ブラジル マザーファンド950,1861.0460993,8950.9526905,147100.04

ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券100.04
合計100.04

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