有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名 称:三菱UFJ信託銀行株式会社
② 資本金の額:324,279百万円(平成27年3月末現在)
③ 事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(参考)再信託受託会社
名 称:日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額:10,000百万円(平成27年3月末現在)
事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
① 名 称:野村證券株式会社
② 資本金の額:10,000百万円(平成27年3月末現在)
③ 事業の内容:金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
① 名 称:HSBC バンク ブラジル エス エイ- Banco Múltiplo
② 資本金の額:7,238百万レアル(平成27年3月末現在)
③ 事業の内容:ブラジルにおいて主として銀行業務、資産運用業務を行っています。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処理の一部の委託等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの募集・販売業務、収益分配金の再投資に関する事務、収益分配金、換金代金および償還金の支払い等に関する事務等を行います。
(3)投資顧問会社(運用委託先)
委託会社よりマザーファンドの運用指図に関する権限の委託を受けて、投資判断・発注を行います。
3【資本関係】
委託会社と投資顧問会社(運用委託先)であるHSBC バンク ブラジル エス エイ- Banco Múltiploは、HSBCホールディングスplc(英国)の実質的な子会社です。