有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)

(1)購入申込
購入申込は、原則として販売会社の営業日の午後3時(「申込締切時間」といいます。)までに行われます。当該申込に係る販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込分とし、申込締切時間を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとなります。
受益権の購入申込を行う投資者は、販売会社にSMA取引口座を開設した者等に限るものとし、販売会社所定の方法で申込みを行います。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
(2)購入単位
1円以上1円単位とします。
(3)購入価額
購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
ただし、分配金を再投資する場合は、計算期間終了日の基準価額となります。
(4)購入時手数料
ありません。
(5)購入申込受付不可日
購入申込日がサンパウロ証券取引所の休場日に該当する場合には、購入申込の受付は行いません。
(6)その他留意事項
① 購入申込の受付中止・取消
信託財産の効率的な運用が妨げられる、または信託財産が毀損するおそれがあると委託会社が合理的に判断する場合、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情*があるときは、委託会社の判断により、購入申込の受付を中止することおよび既に受け付けた購入申込の受付を取り消すことができます。
* やむを得ない事情とは、投資対象国における非常事態による市場の閉鎖または流動性の極端な低下ならびに資金の受渡しに関する障害、コンピューターの誤作動等により決済が不能となった場合、基準価額の計算が不能となった場合等を指します。投資対象国における非常事態とは、金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、税制の変更、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等運用に影響を及ぼす事態を指します。
② 受益権の振替
購入申込者は、販売会社に購入申込と同時にまたはあらかじめ、当該購入申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該購入申込者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。