半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間末 平成26年 7月22日現在 | 第5期中間計算期間末 平成27年 1月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 44,828,175 | 68,488,563 |
| 流動資産合計 | 44,828,175 | 68,488,563 |
| 資産合計 | 44,828,175 | 68,488,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 21,222 | 28,389 |
| 未払委託者報酬 | 243,971 | 326,352 |
| その他未払費用 | 39,610 | 52,511 |
| 流動負債合計 | 304,803 | 407,252 |
| 負債合計 | 304,803 | 407,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,440,527 | 80,856,950 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 82,845 | △12,775,639 |
| (分配準備積立金) | 2,969,157 | 2,956,753 |
| 元本等合計 | 44,523,372 | 68,081,311 |
| 純資産合計 | 44,523,372 | 68,081,311 |
| 負債純資産合計 | 44,828,175 | 68,488,563 |
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