有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成25年 7月23日 至 平成26年 7月22日 | 第5期 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,822,125 | △13,222,717 |
| 営業収益合計 | 6,822,125 | △13,222,717 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 42,577 | 59,003 |
| 委託者報酬 | 489,501 | 678,323 |
| その他費用 | 80,235 | 109,140 |
| 営業費用合計 | 612,313 | 846,466 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,209,812 | △14,069,183 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,209,812 | △14,069,183 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,209,812 | △14,069,183 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 23,039 | △13,825,164 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,165,379 | 82,845 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,451 | 5,011,318 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 61,451 | 5,011,318 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,856,250 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,856,250 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,845 | △6,106 |
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