半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年7月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	66,100,184	100.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△23,109	△0.03
合計(純資産総額)		66,077,075	100.00

(参考)HSBC ブラジル マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	ブラジル	52,196,001,478	96.43
	バミューダ諸島	262,440,621	0.48
	小計	52,458,442,099	96.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,671,340,544	3.09
合計(純資産総額)		54,129,782,643	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	236,480,000	△0.44

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。