有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成22年7月30日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成22年12月21日) | 1 | - | 1.0003 | - |
| 第2計算期間末 (平成23年6月21日) | 5 | - | 1.0008 | - |
| 第3計算期間末 (平成23年12月21日) | 31 | - | 1.0010 | - |
| 第4計算期間末 (平成24年6月21日) | 25 | - | 1.0013 | - |
| 第5計算期間末 (平成24年12月21日) | 2 | - | 1.0018 | - |
| 第6計算期間末 (平成25年6月21日) | 26 | - | 1.0020 | - |
| 平成25年7月末日 | 28 | - | 1.0020 | - |
| 平成25年8月末日 | 28 | - | 1.0021 | - |
| 平成25年9月末日 | 24 | - | 1.0022 | - |
| 平成25年10月末日 | 24 | - | 1.0021 | - |
| 平成25年11月末日 | 3 | - | 1.0021 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年12月24日) | 7 | - | 1.0022 | - |
| 平成25年12月末日 | 7 | - | 1.0021 | - |
| 平成26年1月末日 | 3 | - | 1.0022 | - |
| 平成26年2月末日 | 3 | - | 1.0022 | - |
| 平成26年3月末日 | 11 | - | 1.0023 | - |
| 平成26年4月末日 | 4 | - | 1.0022 | - |
| 平成26年5月末日 | 3 | - | 1.0022 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年6月23日) | 12 | - | 1.0023 | - |
| 平成26年6月末日 | 12 | - | 1.0023 | - |
| 平成26年7月末日 | 12 | - | 1.0022 | - |
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