有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
(1)【投資状況】
(平成28年1月末現在)
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(平成28年1月末現在)
| 投資資産の種類 | 国・地域名 | 時価合計(円) | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド) | 日本 | 33,077,221 | 0.62% |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 5,245,940,455 | 98.83% |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 29,076,209 | 0.55% | |
| 純資産総額 | 5,308,093,885 | 100.00% | |
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