ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2012年1月25日
- 240万
- 2013年1月24日 -92.25%
- 18万
個別
- 2014年1月24日
- 1993万
- 2015年1月24日 +191.81%
- 5816万
- 2016年1月24日 +851.11%
- 5億5318万
- 2017年1月25日 -66.82%
- 1億8352万
- 2018年1月24日 +2.5%
- 1億8811万
- 2019年1月24日 -80.6%
- 3650万
- 2020年1月24日 +639.07%
- 2億6978万
- 2021年1月27日 -83.19%
- 4534万
- 2022年1月26日 -6.76%
- 4228万
- 2023年1月25日 +173.7%
- 1億1572万
- 2024年1月24日 +55.02%
- 1億7940万
- 2025年1月24日 -72.18%
- 4991万
- 2026年1月24日 +32.31%
- 6604万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/23 9:01
第15期中間計算期間自 2024年 7月25日至 2025年 1月24日 第16期中間計算期間自 2025年 7月25日至 2026年 1月24日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 64,889 53,484,920 剰余金減少額又は欠損金増加額 49,916,583 66,042,304 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 49,916,583 66,042,304 分配金 - -
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