ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

【期間】

個別

2012年7月24日
84,090

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第14期自 2023年 7月25日至 2024年 7月24日第15期自 2024年 7月25日至 2025年 7月24日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額83,849,01864,889
剰余金減少額又は欠損金増加額224,856,153158,957,902
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額224,856,153158,957,902
分配金94,72075,758
2025/10/23 9:01

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