ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期
個別
- 2011年7月25日
- 634万
- 2012年7月24日
- -794万
- 2013年7月24日
- 2986万
個別
- 2013年7月24日
- 2986万
- 2014年7月24日 -87.11%
- 384万
- 2015年7月24日 +774.47%
- 3365万
- 2016年7月25日
- -1億6326万
- 2017年7月24日
- 3925万
- 2018年7月24日 -52.32%
- 1871万
- 2019年7月24日
- -558万
- 2020年7月27日
- 1794万
- 2021年7月26日 +11.19%
- 1995万
- 2022年7月25日 +17.7%
- 2348万
- 2023年7月24日 +66.09%
- 3900万
- 2024年7月24日 -37%
- 2457万
- 2025年7月24日
- -55万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/23 9:01
第14期自 2023年 7月25日至 2024年 7月24日 第15期自 2024年 7月25日至 2025年 7月24日 当期純利益又は当期純損失(△) 261,294,355 96,624,405 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 24,574,520 △559,150 期首剰余金又は期首欠損金(△) 700,744,595 796,362,575
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