ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の当期純利益の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第14期自 2023年 7月25日至 2024年 7月24日	第15期自 2024年 7月25日至 2025年 7月24日
経常利益又は経常損失(△)	261,294,355	96,624,405
当期純利益又は当期純損失(△)	261,294,355	96,624,405
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	24,574,520	△559,150
期首剰余金又は期首欠損金(△)	700,744,595	796,362,575

2025/10/23 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183
別途積立金の取崩			-

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/10/23 9:01

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)

1株当たり純資産額	11,677円62銭
1株当たり当期純利益	5,471円85銭

1株当たり純資産額	13,603円86銭
1株当たり当期純利益	7,398円11銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎

2025/10/23 9:01