負債

有報情報

#1 投資方針（連結）

2019/10/17 9:06

#2 投資状況（連結）

ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,505,604,233	99.80
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,935,557	0.19
合計(純資産総額)		1,508,539,790	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本1,505,604,23399.80現金・預金・その他資産(負債控除後)―2,935,5570.19合計(純資産総額)1,508,539,790100.00(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	52,875,995,990	99.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	425,094,259	0.79
合計(純資産総額)		53,301,090,249	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本52,875,995,99099.20現金・預金・その他資産(負債控除後)―425,094,2590.79合計(純資産総額)53,301,090,249100.00

2019/10/17 9:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。

2019/10/17 9:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

及び前払年金費用の調整表

積立型制度の退職給付債務	18,163	百万円
未認識過去勤務費用	331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588
前払年金費用	△2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額	588

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
(5) 年金資産に関する事項

2019/10/17 9:06

#5 純資産額計算書（連結）

ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
e border="0">2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,509,902,250	円
Ⅱ 負債総額	1,362,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,508,539,790	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,509,902,250円Ⅱ 負債総額1,362,460円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,508,539,790円Ⅳ 発行済口数723,860,230口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0840円(参考)ストラテジック・バリュー・オープン マザーファンド
e border="0">2019年8月30日現在

Ⅰ 資産総額	53,430,623,719	円
Ⅱ 負債総額	129,533,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	53,301,090,249	円

e border="0">Ⅰ 資産総額53,430,623,719円Ⅱ 負債総額129,533,470円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)53,301,090,249円Ⅳ 発行済口数35,034,359,384口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5214円

2019/10/17 9:06

#6 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2019/10/17 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2019年 7月24日現在)
資産合計	61,854,478,306
負債の部
流動負債
未払金	97,231,570

注記表

2019/10/17 9:06