ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月24日 | 2024年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,381,207 | 6,147,710 |
| 親投資信託受益証券 | 938,383,833 | 942,089,643 |
| 未収入金 | － | 100,000 |
| 流動資産計 | 944,765,040 | 948,337,353 |
| 資産の部合計 | 944,765,040 | 948,337,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,776 | － |
| 未払解約金 | － | 9,959,023 |
| 未払受託者報酬 | 262,496 | 258,661 |
| 未払委託者報酬 | 4,068,642 | 4,009,215 |
| 未払利息 | 12 | 1 |
| その他未払費用 | 15,685 | 15,452 |
| 流動負債計 | 4,466,611 | 14,242,352 |
| 負債の部合計 | 4,466,611 | 14,242,352 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 239,553,834 | 204,875,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 700,744,595 | 729,219,216 |
| （分配準備積立金） | 484,236,226 | 371,572,215 |
| 元本等合計 | 940,298,429 | 934,095,001 |
| 純資産の部合計 | 940,298,429 | 934,095,001 |
| 負債・純資産合計 | 944,765,040 | 948,337,353 |
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