ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月24日 | 2026年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,718,577 | 6,519,895 |
| 親投資信託受益証券 | 884,357,474 | 1,065,043,015 |
| 未収利息 | 76 | 132 |
| 流動資産計 | 890,076,127 | 1,071,563,042 |
| 資産の部合計 | 890,076,127 | 1,071,563,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,758 | － |
| 未払受託者報酬 | 235,891 | 263,252 |
| 未払委託者報酬 | 3,656,205 | 4,080,426 |
| その他未払費用 | 14,088 | 15,735 |
| 流動負債計 | 3,981,942 | 4,359,413 |
| 負債の部合計 | 3,981,942 | 4,359,413 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 151,516,826 | 147,273,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 734,577,359 | 919,930,228 |
| （分配準備積立金） | 561,763,826 | 512,534,755 |
| 元本等合計 | 886,094,185 | 1,067,203,629 |
| 純資産の部合計 | 886,094,185 | 1,067,203,629 |
| 負債・純資産合計 | 890,076,127 | 1,071,563,042 |
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