半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/07/26-2023/07/24)
③【収益率の推移】
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
ストラテジック・バリュー・オープン(野村SMA向け)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第3計算期間 | 2012年 7月25日～2013年 7月24日 | 74.0% |
| 第4計算期間 | 2013年 7月25日～2014年 7月24日 | 9.1% |
| 第5計算期間 | 2014年 7月25日～2015年 7月24日 | 29.5% |
| 第6計算期間 | 2015年 7月25日～2016年 7月25日 | △21.0% |
| 第7計算期間 | 2016年 7月26日～2017年 7月24日 | 24.2% |
| 第8計算期間 | 2017年 7月25日～2018年 7月24日 | 10.5% |
| 第9計算期間 | 2018年 7月25日～2019年 7月24日 | △7.8% |
| 第10計算期間 | 2019年 7月25日～2020年 7月27日 | △7.0% |
| 第11計算期間 | 2020年 7月28日～2021年 7月26日 | 37.8% |
| 第12計算期間 | 2021年 7月27日～2022年 7月25日 | 10.0% |
| 第13期(中間期) | 2022年 7月26日～2023年 1月25日 | 5.9% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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