野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2011年1月29日
- 549万
- 2012年1月20日 -77.72%
- 122万
- 2013年1月20日 +999.99%
- 2996万
個別
- 2014年1月22日
- 2億4016万
- 2015年1月22日 +53.63%
- 3億6896万
- 2016年1月21日 -37.44%
- 2億3080万
- 2017年1月20日 +242.97%
- 7億9159万
- 2018年1月20日 -3.72%
- 7億6217万
- 2019年1月20日 -86.58%
- 1億230万
- 2020年1月22日 +38.06%
- 1億4124万
- 2021年1月20日 -67.15%
- 4640万
- 2022年1月20日 -95.33%
- 216万
- 2023年1月20日 +999.99%
- 3055万
- 2024年1月20日 +53.92%
- 4702万
- 2025年1月22日 -23.06%
- 3618万
- 2026年1月22日 -54.86%
- 1633万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/13 9:00
第15期中間計算期間自 2024年 7月23日至 2025年 1月22日 第16期中間計算期間自 2025年 7月23日至 2026年 1月22日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 157,268 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 36,180,362 16,332,206 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 36,180,362 14,850,570 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 1,481,636 分配金 - -
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