野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2011年1月29日
549万
2011年7月20日 -50.51%
272万

個別

2026年1月22日
148万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第14期自 2023年 7月21日至 2024年 7月22日第15期自 2024年 7月23日至 2025年 7月22日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額12,772,079157,268
剰余金減少額又は欠損金増加額502,080,87263,145,696
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額502,080,87263,145,696
分配金3,172,7662,457,280
2025/10/14 9:01

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