野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月11日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年7月21日-平成30年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年7月20日 | 2018年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,544,237 | 20,490,665 |
| 親投資信託受益証券 | 18,302,474,947 | 15,943,630,126 |
| 未収入金 | 8,255,210 | 7,336,724 |
| 流動資産計 | 18,335,274,394 | 15,971,457,515 |
| 資産の部合計 | 18,335,274,394 | 15,971,457,515 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,125,028 | 7,005,039 |
| 未払受託者報酬 | 2,954,017 | 2,486,449 |
| 未払委託者報酬 | 19,693,369 | 16,576,286 |
| 未払利息 | 34 | 41 |
| その他未払費用 | 196,870 | 165,697 |
| 流動負債計 | 30,969,318 | 26,233,512 |
| 負債の部合計 | 30,969,318 | 26,233,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,250,056,344 | 14,010,078,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,054,248,732 | 1,935,145,335 |
| （分配準備積立金） | 1,475,451,934 | 1,002,973,741 |
| 元本等合計 | 18,304,305,076 | 15,945,224,003 |
| 純資産の部合計 | 18,304,305,076 | 15,945,224,003 |
| 負債・純資産合計 | 18,335,274,394 | 15,971,457,515 |
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