野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,552,982 | 17,523,089 |
| 親投資信託受益証券 | 13,679,670,377 | 12,838,759,031 |
| 未収入金 | 6,452,962 | 77,421,757 |
| 流動資産計 | 13,704,676,321 | 12,933,703,877 |
| 資産の部合計 | 13,704,676,321 | 12,933,703,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,973,984 | 5,817,713 |
| 未払解約金 | － | 71,068,695 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,296 | 2,169,022 |
| 未払委託者報酬 | 15,228,585 | 14,460,072 |
| 未払利息 | 17 | 7 |
| その他未払費用 | 152,225 | 144,535 |
| 流動負債計 | 23,639,107 | 93,660,044 |
| 負債の部合計 | 23,639,107 | 93,660,044 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,947,969,213 | 11,635,427,497 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,733,068,001 | 1,204,616,336 |
| （分配準備積立金） | 863,939,003 | 890,732,324 |
| 元本等合計 | 13,681,037,214 | 12,840,043,833 |
| 純資産の部合計 | 13,681,037,214 | 12,840,043,833 |
| 負債・純資産合計 | 13,704,676,321 | 12,933,703,877 |
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