野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月15日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/07/21-2024/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月20日 | 2024年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,417,813 | 16,764,751 |
| 親投資信託受益証券 | 12,598,018,297 | 11,926,062,652 |
| 未収入金 | 6,280,437 | 241,007 |
| 流動資産計 | 12,620,716,547 | 11,943,068,410 |
| 資産の部合計 | 12,620,716,547 | 11,943,068,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,753,273 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,028,446 | 2,044,525 |
| 未払委託者報酬 | 13,522,891 | 13,630,116 |
| 未払利息 | 23 | 5 |
| その他未払費用 | 135,170 | 136,238 |
| 流動負債計 | 21,439,803 | 15,810,884 |
| 負債の部合計 | 21,439,803 | 15,810,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,506,546,208 | 11,097,122,198 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,092,730,536 | 830,135,328 |
| （分配準備積立金） | 914,015,254 | 875,015,384 |
| 元本等合計 | 12,599,276,744 | 11,927,257,526 |
| 純資産の部合計 | 12,599,276,744 | 11,927,257,526 |
| 負債・純資産合計 | 12,620,716,547 | 11,943,068,410 |
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