野村日本債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月13日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年1月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,882,470 | 249,941 |
| 親投資信託受益証券 | 4,951,245,093 | 2,673,029,458 |
| 未収入金 | 2,666,239 | 53,696 |
| 未収利息 | 92 | 5 |
| 流動資産計 | 4,960,793,894 | 2,673,333,100 |
| 資産の部合計 | 4,960,793,894 | 2,673,333,100 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,457,280 | － |
| 未払受託者報酬 | 853,107 | 4,809 |
| 未払委託者報酬 | 5,687,381 | 32,056 |
| その他未払費用 | 56,814 | 479 |
| 流動負債計 | 9,054,582 | 37,344 |
| 負債の部合計 | 9,054,582 | 37,344 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,914,560,202 | 2,769,535,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,179,110 | -96,239,699 |
| （分配準備積立金） | 428,506,385 | 234,927,399 |
| 元本等合計 | 4,951,739,312 | 2,673,295,756 |
| 純資産の部合計 | 4,951,739,312 | 2,673,295,756 |
| 負債・純資産合計 | 4,960,793,894 | 2,673,333,100 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
