有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年7月21日-令和4年7月20日)
③【収益率の推移】
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第3計算期間 | 2012年 7月21日～2013年 7月22日 | 0.4% |
| 第4計算期間 | 2013年 7月23日～2014年 7月22日 | 2.6% |
| 第5計算期間 | 2014年 7月23日～2015年 7月21日 | 1.8% |
| 第6計算期間 | 2015年 7月22日～2016年 7月20日 | 7.5% |
| 第7計算期間 | 2016年 7月21日～2017年 7月20日 | △3.4% |
| 第8計算期間 | 2017年 7月21日～2018年 7月20日 | 1.1% |
| 第9計算期間 | 2018年 7月21日～2019年 7月22日 | 2.1% |
| 第10計算期間 | 2019年 7月23日～2020年 7月20日 | △1.7% |
| 第11計算期間 | 2020年 7月21日～2021年 7月20日 | 0.3% |
| 第12計算期間 | 2021年 7月21日～2022年 7月20日 | △3.6% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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