野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2011年7月20日
- 674万
- 2012年7月20日 -79.46%
- 138万
個別
- 2014年7月22日
- 3546万
- 2015年7月21日 +830.31%
- 3億2994万
- 2016年7月20日 +201.68%
- 9億9537万
- 2017年7月20日 -74.95%
- 2億4930万
- 2018年7月20日 +100.13%
- 4億9894万
- 2019年7月22日 -68.61%
- 1億5659万
- 2020年7月20日 +88.5%
- 2億9517万
- 2021年7月20日 -69.5%
- 9002万
- 2022年7月20日 -89.85%
- 913万
- 2023年7月20日 +999.99%
- 2億5158万
- 2024年7月22日 -80.91%
- 4802万
- 2025年7月22日 +178.4%
- 1億3371万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/10/14 9:03
第14期自 2023年 7月21日至 2024年 7月22日 第15期自 2024年 7月23日至 2025年 7月22日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 15,075,798 11,157,549 剰余金減少額又は欠損金増加額 48,029,456 133,712,529 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 48,029,456 133,712,529 分配金 268,259 207,948
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