野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間

【期間】

個別

2011年1月29日
502万
2011年7月20日 +34.19%
674万
2012年1月20日 -79.46%
138万
2012年7月20日 ±0%
138万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第14期自 2023年 7月21日至 2024年 7月22日第15期自 2024年 7月23日至 2025年 7月22日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額15,075,79811,157,549
剰余金減少額又は欠損金増加額48,029,456133,712,529
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額48,029,456133,712,529
分配金268,259207,948
2025/10/14 9:03

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