野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月15日 9:09
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,416,846 | 568,137 |
| 親投資信託受益証券 | 3,973,607,110 | 5,023,342,373 |
| 未収入金 | － | 205,193,466 |
| 未収利息 | 16 | 1 |
| 流動資産計 | 3,982,023,972 | 5,229,103,977 |
| 資産の部合計 | 3,982,023,972 | 5,229,103,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,419,834 | － |
| 未払解約金 | － | 205,162,540 |
| 未払受託者報酬 | 566,631 | 9,244 |
| 未払委託者報酬 | 5,099,601 | 83,195 |
| その他未払費用 | 37,712 | 615 |
| 流動負債計 | 7,123,778 | 205,255,594 |
| 負債の部合計 | 7,123,778 | 205,255,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,839,668,996 | 3,190,235,431 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,135,231,198 | 1,833,612,952 |
| （分配準備積立金） | 226,420,803 | 187,220,074 |
| 元本等合計 | 3,974,900,194 | 5,023,848,383 |
| 純資産の部合計 | 3,974,900,194 | 5,023,848,383 |
| 負債・純資産合計 | 3,982,023,972 | 5,229,103,977 |
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