野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月12日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月21日-平成29年7月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年7月20日 | 2017年7月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,137,091 | 6,324,908 |
| 親投資信託受益証券 | 3,520,097,531 | 3,476,192,273 |
| 未収入金 | 1,893,494 | 9,599,340 |
| 流動資産計 | 3,529,128,116 | 3,492,116,521 |
| 資産の部合計 | 3,529,128,116 | 3,492,116,521 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,234,979 | 1,161,131 |
| 未払解約金 | － | 7,912,441 |
| 未払受託者報酬 | 689,752 | 599,856 |
| 未払委託者報酬 | 6,207,719 | 5,398,599 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 45,925 | 39,923 |
| 流動負債計 | 8,178,384 | 15,111,958 |
| 負債の部合計 | 8,178,384 | 15,111,958 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,469,958,446 | 2,322,263,205 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,050,991,286 | 1,154,741,358 |
| （分配準備積立金） | 464,432,543 | 458,863,455 |
| 元本等合計 | 3,520,949,732 | 3,477,004,563 |
| 純資産の部合計 | 3,520,949,732 | 3,477,004,563 |
| 負債・純資産合計 | 3,529,128,116 | 3,492,116,521 |
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