野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月20日 | 2022年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,349,624 | 2,251,487 |
| 親投資信託受益証券 | 1,324,479,583 | 1,370,861,400 |
| 未収入金 | 443,221 | 456,433 |
| 流動資産計 | 1,327,272,428 | 1,373,569,320 |
| 資産の部合計 | 1,327,272,428 | 1,373,569,320 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 395,014 | 393,780 |
| 未払受託者報酬 | 225,074 | 216,294 |
| 未払委託者報酬 | 2,025,593 | 1,946,601 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 14,939 | 14,353 |
| 流動負債計 | 2,660,622 | 2,571,028 |
| 負債の部合計 | 2,660,622 | 2,571,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 790,028,572 | 787,560,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 534,583,234 | 583,437,747 |
| （分配準備積立金） | 225,689,098 | 256,505,925 |
| 元本等合計 | 1,324,611,806 | 1,370,998,292 |
| 純資産の部合計 | 1,324,611,806 | 1,370,998,292 |
| 負債・純資産合計 | 1,327,272,428 | 1,373,569,320 |
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