野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/07/23-2025/07/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月22日 | 2025年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,880,702 | 1,494,519 |
| 親投資信託受益証券 | 1,080,550,473 | 830,905,375 |
| 未収入金 | 306,599 | 245,590 |
| 未収利息 | 4 | 19 |
| 流動資産計 | 1,082,737,778 | 832,645,503 |
| 資産の部合計 | 1,082,737,778 | 832,645,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 268,259 | 207,948 |
| 未払受託者報酬 | 179,898 | 143,951 |
| 未払委託者報酬 | 1,618,971 | 1,295,516 |
| その他未払費用 | 11,935 | 9,534 |
| 流動負債計 | 2,079,063 | 1,656,949 |
| 負債の部合計 | 2,079,063 | 1,656,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 536,519,032 | 415,896,126 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 544,139,683 | 415,092,428 |
| （分配準備積立金） | 272,085,544 | 227,197,202 |
| 元本等合計 | 1,080,658,715 | 830,988,554 |
| 純資産の部合計 | 1,080,658,715 | 830,988,554 |
| 負債・純資産合計 | 1,082,737,778 | 832,645,503 |
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