野村外国債券インデックス(野村SMA向け)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月13日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/07/23-2026/07/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月22日 | 2026年1月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,494,519 | 133,604 |
| 親投資信託受益証券 | 830,905,375 | 1,344,027,312 |
| 未収入金 | 245,590 | 25,136 |
| 未収利息 | 19 | 2 |
| 流動資産計 | 832,645,503 | 1,344,186,054 |
| 資産の部合計 | 832,645,503 | 1,344,186,054 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 207,948 | － |
| 未払受託者報酬 | 143,951 | 2,429 |
| 未払委託者報酬 | 1,295,516 | 21,857 |
| その他未払費用 | 9,534 | 242 |
| 流動負債計 | 1,656,949 | 24,528 |
| 負債の部合計 | 1,656,949 | 24,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 415,896,126 | 613,987,964 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 415,092,428 | 730,173,562 |
| （分配準備積立金） | 227,197,202 | 219,139,001 |
| 元本等合計 | 830,988,554 | 1,344,161,526 |
| 純資産の部合計 | 830,988,554 | 1,344,161,526 |
| 負債・純資産合計 | 832,645,503 | 1,344,186,054 |
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