野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年8月18日 | 2015年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,715,835 | 3,189,173 |
| 親投資信託受益証券 | 3,703,790,195 | 6,775,230,685 |
| 派生商品評価勘定 | 17,957,297 | 1,065,830 |
| 未収利息 | 26 | 5 |
| 流動資産計 | 3,735,463,353 | 6,779,485,693 |
| 資産の部合計 | 3,735,463,353 | 6,779,485,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 697,402 | 92,491,663 |
| 未払収益分配金 | 3,235,709 | － |
| 未払受託者報酬 | 857,252 | 9,927 |
| 未払委託者報酬 | 7,715,204 | 89,342 |
| その他未払費用 | 34,228 | 397 |
| 流動負債計 | 12,539,795 | 92,591,329 |
| 負債の部合計 | 12,539,795 | 92,591,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,235,709,485 | 5,505,796,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 487,214,073 | 1,181,097,831 |
| （分配準備積立金） | 203,931,152 | 180,643,607 |
| 元本等合計 | 3,722,923,558 | 6,686,894,364 |
| 純資産の部合計 | 3,722,923,558 | 6,686,894,364 |
| 負債・純資産合計 | 3,735,463,353 | 6,779,485,693 |
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