剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第5期中間計算期間自 平成26年 8月19日至 平成27年 2月18日	第6期中間計算期間自 平成27年 8月18日至 平成28年 2月17日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	6,734,261	10,122,670
期首剰余金又は期首欠損金(△)	487,214,073	1,354,023,968
剰余金増加額又は欠損金減少額	542,536,992	120,835,899
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	542,536,992	120,835,899
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,832,158	110,045,747
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,832,158	110,045,747
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,181,097,831	1,556,780,644

2016/05/12 9:07

#2 中間注記表（連結）

2016/05/12 9:07

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,966
当期純利益				12,273

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/05/12 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 2月17日現在)
元本	11,315,529,664
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,046,547,020

注記表

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