野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)、野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,517,890 | 3,196,878 |
| 親投資信託受益証券 | 12,813,239,412 | 6,583,675,438 |
| 派生商品評価勘定 | 291,981,993 | － |
| 未収入金 | 40,100,000 | 26,200,000 |
| 流動資産計 | 13,151,839,295 | 6,613,072,316 |
| 資産の部合計 | 13,151,839,295 | 6,613,072,316 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 483,675 | 133,250,016 |
| 未払収益分配金 | 10,114,178 | 4,893,438 |
| 未払受託者報酬 | 2,998,838 | 2,123,144 |
| 未払委託者報酬 | 26,989,520 | 19,108,252 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 119,892 | 84,865 |
| 流動負債計 | 40,706,112 | 159,459,719 |
| 負債の部合計 | 40,706,112 | 159,459,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,114,178,951 | 4,893,438,606 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,996,954,232 | 1,560,173,991 |
| （分配準備積立金） | 836,701,253 | 448,495,889 |
| 元本等合計 | 13,111,133,183 | 6,453,612,597 |
| 純資産の部合計 | 13,111,133,183 | 6,453,612,597 |
| 負債・純資産合計 | 13,151,839,295 | 6,613,072,316 |
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