有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/08/18-2024/08/19)
①【純資産の推移】
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)
野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)
野村外国債券アクティブファンドAコース(野村SMA向け)
| 2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間 | (2015年 8月17日) | 8,141 | 8,147 | 1.1995 | 1.2005 |
| 第6計算期間 | (2016年 8月17日) | 8,040 | 8,046 | 1.2661 | 1.2671 |
| 第7計算期間 | (2017年 8月17日) | 6,261 | 6,266 | 1.2214 | 1.2224 |
| 第8計算期間 | (2018年 8月17日) | 5,427 | 5,431 | 1.2047 | 1.2057 |
| 第9計算期間 | (2019年 8月19日) | 13,111 | 13,121 | 1.2963 | 1.2973 |
| 第10計算期間 | (2020年 8月17日) | 6,453 | 6,458 | 1.3188 | 1.3198 |
| 第11計算期間 | (2021年 8月17日) | 4,811 | 4,814 | 1.3042 | 1.3052 |
| 第12計算期間 | (2022年 8月17日) | 3,845 | 3,848 | 1.1616 | 1.1626 |
| 第13計算期間 | (2023年 8月17日) | 2,221 | 2,223 | 1.0672 | 1.0682 |
| 第14計算期間 | (2024年 8月19日) | 2,326 | 2,329 | 1.0731 | 1.0741 |
| 2023年 9月末日 | 2,230 | ― | 1.0354 | ― | |
| 10月末日 | 2,217 | ― | 1.0276 | ― | |
| 11月末日 | 2,307 | ― | 1.0694 | ― | |
| 12月末日 | 2,380 | ― | 1.1039 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 2,432 | ― | 1.0793 | ― | |
| 2月末日 | 2,485 | ― | 1.0629 | ― | |
| 3月末日 | 2,490 | ― | 1.0697 | ― | |
| 4月末日 | 2,436 | ― | 1.0416 | ― | |
| 5月末日 | 2,429 | ― | 1.0390 | ― | |
| 6月末日 | 2,374 | ― | 1.0476 | ― | |
| 7月末日 | 2,387 | ― | 1.0608 | ― | |
| 8月末日 | 2,329 | ― | 1.0735 | ― | |
| 9月末日 | 2,350 | ― | 1.0832 | ― | |
野村外国債券アクティブファンドBコース(野村SMA向け)
| 2024年9月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間 | (2015年 8月17日) | 2,538 | 2,540 | 1.6315 | 1.6325 |
| 第6計算期間 | (2016年 8月17日) | 2,458 | 2,460 | 1.3956 | 1.3966 |
| 第7計算期間 | (2017年 8月17日) | 2,314 | 2,315 | 1.5180 | 1.5190 |
| 第8計算期間 | (2018年 8月17日) | 2,435 | 2,436 | 1.4962 | 1.4972 |
| 第9計算期間 | (2019年 8月19日) | 1,830 | 1,831 | 1.5494 | 1.5504 |
| 第10計算期間 | (2020年 8月17日) | 1,692 | 1,693 | 1.6509 | 1.6519 |
| 第11計算期間 | (2021年 8月17日) | 1,719 | 1,720 | 1.6830 | 1.6840 |
| 第12計算期間 | (2022年 8月17日) | 1,516 | 1,517 | 1.7376 | 1.7386 |
| 第13計算期間 | (2023年 8月17日) | 1,202 | 1,203 | 1.8529 | 1.8539 |
| 第14計算期間 | (2024年 8月19日) | 1,189 | 1,190 | 2.0023 | 2.0033 |
| 2023年 9月末日 | 1,189 | ― | 1.8245 | ― | |
| 10月末日 | 1,185 | ― | 1.8189 | ― | |
| 11月末日 | 1,240 | ― | 1.9032 | ― | |
| 12月末日 | 1,150 | ― | 1.9133 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,377 | ― | 1.9370 | ― | |
| 2月末日 | 1,387 | ― | 1.9537 | ― | |
| 3月末日 | 1,409 | ― | 1.9791 | ― | |
| 4月末日 | 1,424 | ― | 2.0015 | ― | |
| 5月末日 | 1,391 | ― | 2.0126 | ― | |
| 6月末日 | 1,338 | ― | 2.0804 | ― | |
| 7月末日 | 1,196 | ― | 2.0129 | ― | |
| 8月末日 | 1,171 | ― | 1.9702 | ― | |
| 9月末日 | 1,175 | ― | 1.9783 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
